Bestemming resultaat
De begroting laat een saldo zien van € 26.000 voordelig in 2025. In de jaren daarna daalt het saldo naar € 5,5 miljoen tekort in 2028. In lijn met voorgaande begrotingen is ook in deze begroting incidenteel een beroep gedaan op bestemmingsreserves en de Algemene reserve vrij vermogen. In onderstaande tabel is dit weergegeven.
Bedrag x € 1.000 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|---|---|---|---|---|
Saldo begroting voor incidentele inzet reserves |
-1.997 |
-8.552 |
-6.501 |
-5.498 |
Incidentele inzet reserves: |
||||
Duurzaamheid |
362 |
361 |
361 |
28 |
Begrotingstekort |
9.049 |
|||
Omgevingsplannen |
-50 |
-50 |
-50 |
-50 |
WGA claim |
-40 |
-40 |
-40 |
-40 |
Onderwijshuisvesting |
-571 |
-470 |
0 |
- |
Sport |
95 |
49 |
43 |
40 |
Strategische verwerving |
14 |
14 |
- |
- |
Egalisatiereserve ICT |
303 |
- |
- |
- |
Sociaal domein |
63 |
- |
- |
- |
Bedrijfsvoering |
16 |
-23 |
- |
|
Begraven |
46 |
21 |
21 |
|
Degeneratievergoeding |
1.000 |
740 |
- |
- |
Gebiedsprocessen |
200 |
200 |
- |
- |
Grondexploitatie |
-8 |
-35 |
-20 |
- |
Algemene reserve |
-8.456 |
- |
- |
- |
Totaal incidentele inzet reserves |
2.023 |
767 |
315 |
-22 |
Saldo begroting |
26 |
-7.785 |
-6.186 |
-5.520 |
-/- is nadeel/lasten |
||||
Voorgesteld wordt het positieve saldo voor 2025 toe te voegen aan de Algemene reserve vrij vermogen. Voor de negatieve saldi van de jaarschijven 2026-2028 wordt voorgesteld deze vooralsnog niet te dekken. Op deze wijze blijven de verwachte tekorten zichtbaar en wordt niet de indruk gewekt dat we de tekorten ondanks lagere rijksbijdragen zelf op kunnen lossen. |
||||
x |
||||
Saldo Algemene reserve vrij vermogen |
||||
Het saldo van de Algemene reserve vrij vermogen is beschikbaar om eventuele toekomstige tegenvallers op te kunnen vangen. Deze reserve geeft meerjarige het volgende beeld. |
||||
Bedrag x € 1.000 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
Stand 1-1 |
21.601 |
13.503 |
13.503 |
13.503 |
Mutatie saldo |
- |
- |
- |
- |
Overige mutaties |
8.756 |
- |
- |
- |
Claims: |
||||
Weerstandsvermogen |
-3.612 |
- |
- |
- |
Oekraïne |
-5.523 |
- |
- |
- |
Algeracorridor |
-3.950 |
- |
- |
- |
Afboeking boekwaarde scholen e.d. |
-1.200 |
|||
Amendement A19-20 Herbestemmen reserve ontwikkeling kernen |
-1.269 |
|||
Totaal claims |
-15.554 |
0 |
0 |
0 |
Saldo na inzet claims |
14.803 |
13.503 |
13.503 |
13.503 |
Inzet 10% surplus algemene reserve |
1.300 |
|||
Saldo 31-12 |
13.503 |
13.503 |
13.503 |
13.503 |
-/- is nadeel/lasten |
||||
Voor een totaaloverzicht van de reserves en voorzieningen verwijzen wij u naar model 8. |
||||