Bestemming resultaat
De begroting laat in alle jaarschijven een tekort zien. Na correctie voor incidentele lasten is in de jaarschijf 2027 wel sprake van een structureel voordeel van € 65.000. In lijn met voorgaande begrotingen is ook in deze begroting incidenteel een beroep gedaan op bestemmingsreserves en de Algemene reserve vrij vermogen. In onderstaande tabel is dit weergegeven.
Bedrag x € 1.000 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|---|---|---|---|---|
Saldo begroting voor incidentele inzet reserves |
-3.423 |
-6.132 |
-4.549 |
-5.105 |
Incidentele inzet reserves: |
||||
Duurzaamheid |
361 |
28 |
||
Omgevingsplannen |
-50 |
-50 |
-50 |
-50 |
WGA claim |
10 |
10 |
10 |
10 |
Sport |
43 |
39 |
39 |
40 |
Sociaal domein |
374 |
25 |
25 |
|
Begraven |
21 |
21 |
||
Grondexploitatie |
159 |
|||
Algemene reserve |
2.439 |
240 |
||
Totaal incidentele inzet reserves |
3.357 |
313 |
24 |
0 |
Saldo begroting |
-66 |
-5.819 |
-4.525 |
-5.105 |
-/- is nadeel/lasten |
||||
Voorgesteld wordt de negatieve saldi voor de jaren 2027-2030 te onttrekken aan de Algemene reserve vrij vermogen. Op deze wijze houden we goed inzicht in de werkelijk beschikbare ruimte binnen de Algemene reserve. |
||||
x |
||||
Saldo Algemene reserve |
||||
Het saldo van de Algemene reserve (vrij vermogen en grondexploitaties) is beschikbaar om eventuele toekomstige tegenvallers op te kunnen vangen. Deze reserve geeft meerjarig het volgende beeld. |
||||
Bedrag x € 1.000 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
Stand 1-1 |
33.879 |
28.132 |
22.091 |
17.566 |
Claim weerstandsvermogen |
-3.271 |
|||
Beschikbaar |
30.608 |
|||
Inzet 10% surplus algemene reserve |
-2.985 |
|||
Mutatie saldo begroting |
-66 |
-5.819 |
-4.525 |
-5.105 |
Overige mutaties |
-2.696 |
-222 |
- |
- |
Saldo 31-12 |
28.132 |
22.091 |
17.566 |
12.461 |
-/- is nadeel/lasten |
||||
Voor een totaaloverzicht van de reserves en voorzieningen verwijzen wij u naar model 8. |
||||