Model 6: Meerjarig investeringsprogramma

A							Totaal	Dekking:
B		t/m 2023	2024	2025	2026	2027	investering	- Afschrijving
							t/m 2027
1)								2)
	Investeringen gevoteerd t/m 2023*
	Nieuwbouw gemeentehuis	32.521					32.521	40
	Huisvesting buitendienst	5.156					5.156	40
	Voorbereiding Milieustraat	380					380	40
	Nieuwbouw Schoonhovens College en Sporthal de Meent	38.235					38.235	40
	Tijdelijke school Bergambacht (november raad)	4.200					4.200
	Voorbereiding Kiezel en Kei	650					650
	Voorbereiding De Kromme Draai + Gymzaal	160					160	40
	Bouw De Ark (november raad)	11.978					11.978	40
		93.280	-	-	-	-	93.280
	Investeringen vanuit kadernota 2024
A	MJOP I&A 2024		263				263	div.
B	MJOP I&A 2025-2027		-	884	553	223	1.660	div.
A	IBOR 2024		2.792				2.792	-
B	IBOR 2025-2027			6.034	6.034	6.034	18.102	-
A	MJOP riolering (vGRP) 2024		730				730	div.
B	MJOP riolering (vGRP) 2025-2027			6.821	6.821	6.821	20.463	div.
A	Onderhoud gebouwen 2024		1.425				1.425	-
B	Onderhoud gebouwen 2025-2027			900	1.476	1.058	3.434	-
B	Vervanging wagenpark				2.000		2.000	7
A	Inrichting nieuw gemeentehuis		200	250	250		700	10
B	Verkeersveiligheidsmaatregelen Veerweg Bergambacht		200	800			1.000	40
A	Huisvestingsprogramma 2024		50				50	25
			5.660	15.689	17.134	14.136	52.619
	Overige
A	Vervanging materieel UOR 2024		50				50	10
B	Vervanging materieel UOR 2025-2027			75	150	35	260	10
A	Renovatie sportvelden					443	443	10
A	Algeracorridor		50				50	-
B	Investeringsfonds		P.M.				-	-
B	Milieustraat*		6.857				6.857	div.
B	Transformatie Dienstencentrum Schoonhoven		2.979				2.979	25
A	Actualisatie IHP		50				50	40
B	Bouw Kiezel en Kei*			12.541			12.541	40
B	Bouw De Kromme Draai + Gymzaal*		5.760				5.760	40
B	IHP 2.0	-				P.M.	P.M.	40
							-
		-	15.746	12.616	150	478	28.990
	Totaal	93.280	21.406	28.305	17.284	14.614	174.889
1)	A = Investering 2024 wordt direct beschikbaar gesteld bij de vaststelling van deze begroting.
	B = Voor investering volgt nog een apart raadsvoorstel of investering wordt opgenomen begroting 2025-2028.
2)	Kapitaallasten en mutaties in reserves en voorzieningen zijn volledig verwerkt in de meerjarenbegroting

Op 7 december is de raad geïnformeerd over de grote projecten die de komende jaren door de gemeente uitgevoerd gaan worden. In de kadernota 2024 aangegeven dat er de komende jaren flinke investeringen op de agenda staan die vragen om een goed afwegingskader en een goed inzicht in de financiële gevolgen hiervan, zowel voor de exploitatie als voor onze vermogenspositie. Hiertoe gaan werken met een Meerjaren Investeringsprogramma (MIP). Met dit MIP houden wij inzicht in de toekomstige investeringsbehoefte(n) van de gemeente en de financiële consequenties daarvan. Hierbij houden wij rekening met de wettelijke verplichtingen, de ambities in het collegeprogramma en (actuele ) ontwikkelingen. 

De eerste jaarschijven uit het MIP zijn op basis van huidige inzichten met betrekking tot prijspeil en fasering in bovenstaand overzicht opgenomen. In de verdere invulling, uitwerking en financiële vertaling van het MIP nemen wij u op een later moment mee. 

Voor uw inzicht zijn in bovenstaand overzicht, van de op 7 december 2022 gepresenteerde projecten, ook de investeringen opgenomen waarvoor geldt dat u het budget in de loop van 2023 of eerder inmiddels heeft gevoteerd of het voorstel hiertoe heeft ontvangen. Alle investeringsaanvragen die onderdeel zijn van de betreffende grote projecten zijn aangegeven met een “*”.

MJOP ICT 2023-2026
Dit betreft de investeringen zoals aangegeven in het MJOP ICT 2021-2024. In 2023 staat er een aantal grotere vervangingen gepland (hiervan is de afschrijvingstermijn van 3, 5 of 7 jaar bereikt). Dit is onder andere op het gebied van techniek-/serverruimte, apparatuur werkplekken, mobiele telefonie. De jaren 2025 en 2026 betreffen vooralsnog een inschatting.

Investeringen IBOR 2024
Met de investeringen op IBOR-gebied wordt de openbare ruimte gereconstrueerd of heringericht. Deze projecten zijn door het college vastgesteld in het Projectenboek 2022-2023.
De investeringen worden verspreid over enkele jaren uitgegeven, gelijk aan de doorlooptijd van een project. Dit bedraagt gemiddeld 3 tot 5 jaar, afhankelijk van de omvang en impact van een project.
Onderdeel van de genoemde bedragen zijn ook investeringsbedragen voor vervanging van kunstwerken en openbare verlichting. Deze zijn wel onderdeel van het IBOR, maar worden niet gedekt ten laste van de voorziening, maar geactiveerd op de balans.

Investeringen vGRP 2024
Met de investeringen op vGRP-gebied wordt de riolering tegelijk met de openbare ruimte gereconstrueerd. Deze projecten zijn door het college vastgesteld in het Projectenboek 2022-2023.
De investeringen worden verspreid over enkele jaren uitgegeven, gelijk aan de doorlooptijd van een project. Dit bedraagt gemiddeld 3 tot 5 jaar, afhankelijk van de omvang en impact van een project. Dekking loopt via de rioolheffing. 

Groot onderhoud gemeentelijk vastgoed in 2024
De gemeente beschikt over diverse, openbare en niet-openbare, gebouwen. In de begroting wordt voor deze gebouwen rekening gehouden met groot onderhoud. In het kort komt het er op neer dat er geen achterstallig onderhoud mag ontstaan. In 2022 heeft de raad het ‘Beheerplan gemeentelijk vastgoed 2022’ vastgesteld. Dit vormt het beleidskader voor het onderhoud aan het gemeentelijk vastgoed voor de komende jaren.

Vervanging wagenpark
In 2026 is het huidige wagenpark voor het onderhoud in de buitenruimte afgeschreven. Uitgangspunt voor deze aanvraag is een soortgelijke vervanging van 20 bedrijfswagens met emissienorm EURO 6 en 6 elektrische voertuigen.

Inrichting nieuw gemeentehuis
Voor de inrichting van het nieuwe gemeentehuis wordt een bedrag van €700.000 gevraagd. Basis hiervoor is de kostenraming die gemaakt is op basis van zoveel mogelijk hergebruik van het bestaande meubilair. Hierbij is rekening gehouden met reparatiekosten, refurbishment en nieuw aan te schaffen meubilair.

Verkeersveiligheidsmaatregelen Veerweg Bergambacht
De N478, lokaal bekend als de Veerweg in Bergambacht, is een belangrijke ontsluiting van de woonwijken aan de oostzijde van Bergambacht. De geplande ontwikkelingen aan de westzijde van de Veerweg, zullen het lokale belang van de Veerweg nog groter maken. Het is gewenst dat daarom de verkeersveiligheid verbeterd wordt. Mede hierom is contact geweest met de wegbeheerder, de Provincie Zuid-Holland, waarbij o.a. is gesproken over de mogelijkheden de verkeersveiligheid te verbeteren en dit te combineren met de overname van de N478. De huidige stand van zaken is dat de Provincie Zuid-Holland ambtelijk de intentie heeft uitgesproken om te investeren in aanpassingen ten behoeve van verkeersveiligheid. De overname van de N478 is op dit moment minder actueel omdat het onderhoud van deze weg nog vijf jaar is ondergebracht bij een aannemer. 

Huisvestingsprogramma 2024
Op basis van de verordening onderwijshuisvesting hebben scholen aanvragen ingediend voor het huisvestingsprogramma (HVP) 2024, betreft herstel constructiefout.

 

MJOP Materieel UOR
Conform MJOP vervanging materieel.

Renovatie voetbalvelden
Renovatie voetbalvelden conform MJOP

Algeracorridor
In oktober 2020 heeft de raad ingestemd met de garantstelling van 4 miljoen euro voor de aanpak Algeracorridor. Daarnaast is besloten de dekking van de kosten de komende jaren op te nemen in de reguliere P&C-cyclus. In de Kadernota voor 2022 is opgenomen dat voor de bekostiging van de aanpak Algeracorridor 4 miljoen wordt gelabeld uit de reserve Enecogelden. De raad heeft de Kadernota 2022 op dit punt op 13 juli 2021 ongewijzigd vastgesteld. In de begrotingen voor 2022 en 2023 zijn deze gelden feitelijk niet terug te zien, aangezien ze niet in 2022 maar pas later aangewend zouden worden (maar de bekostiging Algeracorridor is wel weer benoemd). 
Inmiddels is de Bestuursovereenkomst Algeracorridor bijna gereed en wordt door een kwartiermaker gewerkt aan het nader uitwerken van de voorkeursvariant. Dit is dan ook de reden dat in 2024 gebruik gemaakt gaat worden van de toegezegde gelden van de verschillende partijen. Wij daarom voor in de begroting 2024  € 50.000 beschikbaar uit de voor de Algeracorridor gelabelde Enecogelden beschikbaar te stellen voor deze kosten. Nadere afspraken over de kosten van de uiteindelijke uitwerking en realisatie van de maatregelen vinden later plaats. 

Investeringsfonds
Vanuit de omgevingsvisie Krimpenerwaard en in de juli vastgestelde woonvisie 2023-2028 blijkt een ruimtelijke opgave voor de Krimpenerwaard. Er ligt een bouwopgave van 4.000 woningen tot 2040 en als vervolg op de regionale bedrijventerreinvisie is duidelijk dat er een uitbreiding van het areaal nodig is om de lokale bedrijven economisch en duurzaam verder te ontwikkelen, teneinde de economische vitaliteit te behouden en te versterken in de Krimpenerwaard. De ambities uit de omgevingsvisie en de opgaven vanuit de woonvisie en bedrijventereinstrategie vraagt om planologische processen en procedures en daarmee ambtelijke inzet en advieskosten. In de kadernota is aangekondigd dat er een voorstel in de begroting wordt opgenomen voor een meerjarig investeringsfonds. Dit fonds dient als dekking van de ambtelijke kosten. Deze kosten worden uiteindelijk vergoed wordt door de ontwikkelende partijen. Voorafgaand aan deze vergoedingen zal eerst voorfinanciering vanuit eigen middelen nodig zijn, om het fonds op te kunnen starten. Een dergelijk investeringsfonds kan ook breder worden gezien en dat onderzoek vraagt meer tijd. We hebben er daarom voor gekozen nu een PM-post op te nemen en in de loop van 2024 met een gericht voorstel naar de raad te komen. Voor 2024 en 2025 hebben we al wel een bedrag van € 300.000 opgenomen om de benodigde versnelling mogelijk te maken.

Milieustraat*
Met het realiseren van één milieustraat voor alle inwoners van gemeente Krimpenerwaard geven we invulling aan het collegeprogramma wat betreft de harmonisatie van het afvalbeleid. In december 2021 heeft de raad reeds een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld voor de voorbereidingsfase van de nieuwe milieustraat. Vervolgens zijn de mogelijkheden en alternatieven onderzocht. Op het moment van schrijven van deze begroting is het nog niet mogelijk om een totaalbeeld van de investering te presenteren door de lopende onderhandeling voor de grondverwerving. Het hier genoemde bedrag is op basis van het prijspeil van eind 2022 en op basis van een grove schatting. De verwachting is dus dat dit bedrag niet toereikend is. Een voorstel voor het realiseren van de milieustraat wordt naar verwachting begin 2024 aan u aangeboden. Dekking van de kosten van de milieustraat verloopt via de afvalstoffenheffing. 

Transformatie Dienstencentrum Schoonhoven
Voor het project Spoorzone in  Schoonhoven is het noodzakelijk dat de aldaar gevestigde bibliotheek en het jongerencentrum verhuizen naar een andere locatie. De huidige bibliotheek en de Bastille maken onderdeel uit van deze herstructurering. Het investeringsbudget is nodig voor de verbouw en inrichting van de herbestemming (transformatie) van het rijksmonument gelegen aan het Doelenplein 12 tot bibliotheek. Het gepresenteerde bedrag is voorlopig en nog gebaseerd op een oudere raming. Bij een raadsvoorstel komen wij met een geactualiseerd bedrag. Tevens zullen we dan nader ingaan op dekking van de hiermee gemoeide jaarlijkse lasten.

Actualisatie IHP
Het geactualiseerde IHP wordt eind 2023 aan de raad voorgelegd voor vaststelling. Dan is voor 2024 voor twee middelbare scholen elk € 25.000 nodig (dus totaal € 50.000) voor voorbereidingskosten renovatie en verduurzaming. In het raadsvoorstel wordt ook ingegaan op de dekking. Nu advies om dit alvast in de begroting 2024 incidenteel op te nemen. 

Bouw Kiezel en Kei*
Voor Kiezel en Kei wordt gewerkt aan nieuwe huisvesting samen met kinderopvang en bibliotheek. Realisatie van dit project start pas nadat de nieuwbouw van De Ark gereed is. De ontwerpfase start wel. Daarom wordt een voorbereidingskrediet aangevraagd in 2023. Het daadwerkelijke investeringskrediet is vanaf eind 2025 nodig. Het nu opgenomen bedrag is prijspeil 2023. Dit kan afwijken van het investeringskrediet wat te zijner tijd via een raadsvoorstel aangevraagd wordt. 

Bouw De Kromme Draai + Gymzaal*
Voor De Kromme Draai wordt gewerkt aan nieuwe huisvesting samen met kinderopvang, bibliotheek en gymzaal. Na besluitvorming start vanaf 2024 de ontwerpfase. Vanaf begin 2026 is het investeringskrediet voor de bouw zelf nodig. Het nu opgenomen bedrag is prijspeil 2022. Dit kan afwijken van het investeringskrediet wat te zijner tijd via een raadsvoorstel aangevraagd wordt. 

IHP 2.0
Het in 2018 vastgestelde Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) is geactualiseerd. Dit wordt op een later moment aan de gemeenteraad voorgelegd. De meerjarenplanning die hierin is opgenomen is gebaseerd op het huidige prijspeil en dient om met de meerjarenbegroting op deze uitgaven te anticiperen. Niet alle projecten worden tegelijkertijd uitgevoerd. Binnen de projecten en bij de definitieve aanvraag voor een investeringskrediet worden de kostenramingen steeds geactualiseerd naar het dan geldende prijspeil.