Balans

Toelichting op de balans

ACTIVA

Terug naar navigatie - ACTIVA
ACTIVA 31-12-2021 31-12-2022
VASTE ACTIVA
Immateriële vaste activa 3.856 3.614
- Bijdragen aan activa in eigendom van derden 3.853 3.606
- Kosten onderzoek en ontwikkeling 3 9
Materiele vaste activa 131.899 139.366
- Investeringen met economisch nut 61.506 63.053
- Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter 59.955 63.943
bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven
- Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut 10.399 12.332
- In erfpacht 39 39
Financiële vaste activa 9.689 10.422
- Kapitaalverstrekkingen aan:
- deelnemingen 4.330 4.330
- Leningen aan:
- woningbouwcorporaties 26 23
- Overige langlopende geldleningen 5.294 6.030
- Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer 39 39
Totaal vaste activa 145.444 153.402
VLOTTENDE ACTIVA
Voorraden 1.418 2.494
- Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie 1.041- 35
- Gereed product en handelsgoederen 2.459 2.459
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 82.670 74.241
- Vorderingen op openbare lichamen 12.858 14.482
- Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd 65.569 20.591
korter dan één jaar
- Verstrekte kasgeldleningen - 35.000
- Rekening-courantverhouding met het Rijk - -
- Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen 1.508 1.377
- Overige vorderingen 2.735 2.792
Liquide middelen 589 4.659
- Kassaldi 18 25
- Banksaldi 572 4.633
Overlopende activa 9.029 9.831
- De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te
ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op
uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel uitgesplitst naar de
nog te ontvangen bedragen van:
- Europese overheidslichamen - -
- Het Rijk 863 2.610
- Overige Nederlandse overheidslichamen 229 3.220
- Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen 7.937 4.002
die ten laste van volgende begrotingsjaren komen
Totaal vlottende activa 93.707 91.225
TOTAAL ACTIVA 239.150 244.627

PASSIVA

Terug naar navigatie - PASSIVA
PASSIVA 31-12-2021 31-12-2022
VASTE PASSIVA
Eigen vermogen 80.008 87.147
- Algemene reserve 19.732 21.388
- Bestemmingsreserves 59.151 57.117
- Gerealiseerd resultaat 1.125 8.642
Voorzieningen 34.950 35.740
- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's 3.382 3.411
- Voorzieningen ter egalisering van kosten 30.108 29.306
- Voorzieningen voor bijdragen aan toekomstige - -
vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing wordt geheven
- Voorzieningen voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is 1.460 3.023
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer 104.414 97.189
- Onderhandse leningen van:
- Binnenlandse banken en overige financiële instellingen 104.375 97.150
- Waarborgsommen 39 39
Totaal vaste passiva 219.372 220.075
VLOTTENDE PASSIVA
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan een jaa 6.365 11.693
- Kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen - -
- Banksaldi 0 4.513
- Overige schulden 6.364 7.180
Overlopende passiva 13.414 12.858
- Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die 6.935 7.495
in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, m.u.v. jaarlijks
terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van
vergelijkbaar volume
- De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen
voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek
bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende
begrotingsjaren uitgesplitst naar de ontvangen bedragen van:
- Europese overheidslichamen - -
- Het Rijk 6.312 4.998
- Overige Nederlandse overheidslichamen 140 22
- Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van 27 342
volgende begrotingsjaren komen
Totaal vlottende passiva 19.779 24.551
TOTAAL PASSIVA 239.150 244.627
Gewaarborgde geldleningen (EUR x 1.000,-) 110.809 116.857
Terug naar navigatie - Toelichting op de balans
Toelichting Balans per 31 december 2022
Activa
Vaste activa
Immateriële vaste activa
De post immateriële vaste activa wordt onderscheiden in:
Immateriële vaste activa (€ x 1.000)
Boekwaarde Boekwaarde
31-12-2021 31-12-2022
Bijdragen aan activa in eigendom van derden 3.853 3.606
Kosten onderzoek en ontwikkeling 3 9
Totaal 3.856 3.614
Het hierna opgenomen overzicht geeft het verloop weer van de immateriële vaste activa gedurende het jaar 2022:
Boekwaarde Des- Bijdragen Af- Boekwaarde
31-12-2021 Investeringen investeringen Afschrijvingen van derden waarderingen 31-12-2022
Bijdrage aan activa in eigendom van derden 3.853 - - 248 3.606
Kosten onderzoek en ontwikkeling 3 6 - - 9
Totaal 3.856 6 - 248 - - 3.614
In 2022 hebben met betrekking tot de immateriële vaste activa geen investeringen plaatsgevonden.
Materiële vaste activa (€ x 1.000)
Boekwaarde Boekwaarde
31-12-2021 31-12-2022
Investeringen met economisch nut 61.506 63.053
Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven 59.955 63.943
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut 10.399 12.332
In erfpacht uitgegeven gronden 39 39
Totaal 131.899 139.366
Het hierna opgenomen overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de overige investeringen met een economisch nut weer:
Boekwaarde Des- Bijdragen Af- Boekwaarde
31-12-2021 Investeringen investeringen Afschrijvingen van derden waarderingen 31-12-2022
Gronden en terreinen 4.611 667 - 16 5.263
Woonruimte
Gebouwen 45.785 1.973 - 1.477 46.281
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken 5.321 946 - 383 5.884
Vervoermiddelen 1.512 58 - 286 1.285
Machines, apparaten en installaties 1.513 152 - 277 1.388
Overige materiële vaste activa 2.763 299 - 606 2.456
Totaal 61.506 4.095 - 3.044 - - 62.557
Onder bijdragen van derden zijn de bijdragen van derden opgenomen die direct gerelateerd zijn aan de investering. Onder de afwaardering staan de afwaarderingen vermeld wegens duurzame waardeverminderingen.
De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen (> 100.000) staan in het hierna opgenomen overzicht vermeld.
Beschikbaar Werkelijk Cumulatief
gesteld besteed in besteed t/m
krediet 2022 2022
Voorbereiding Schoonhovens College 1.030 345 1.028
Sporthal de meent voorbereiding bouw 700 288 410
Nieuw gemeentehuis ontwerpfase 1.760 303 303
Pand Veerweg 8 BAB 536 536 536
Grond Veerweg 8 BAB 604 604 604
SV Provinicale weg oost 135 - pand 175 174 175
Totaal 4.805 2.250 3.056
Het hierna opgenomen overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de investeringen met een economisch nut,
waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven weer:
Boekwaarde Des- Bijdragen Af- Boekwaarde
31-12-2021 Investeringen investeringen Afschrijvingen van derden waarderingen 31-12-2022
Gronden en terreinen 1.011 - - 16 995
Gebouwen 835 6 - 28 813
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken 54.854 5.542 22 1.860 58.513
Vervoermiddelen 50 - - 7 43
Machines, apparaten en installaties 2.977 663 - 246 3.394
Overige materiële vaste activa 229 - - 44 185
Totaal 59.955 6.211 22 2.201 - - 63.943
Onder bijdragen van derden zijn de bijdragen van derden opgenomen die direct gerelateerd zijn aan de investering. Onder de afwaardering staan de afwaarderingen vermeld wegens duurzame waardeverminderingen.
De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen (> 100.000) staan in het hierna overgenomen overzicht vermeld. Dit is exclusief de investeringen op riolering binnen
de IBOR projecten. Zie hiervoor paragraaf C onderhoud kapitaalgoederen.
Beschikbaar Werkelijk Cumulatief
gesteld besteed in besteed t/m
krediet 2022 2022
Begraafplaats Stolwijk 1.357 197 1.157
Riolering Lidl SCH 374 373 373
Persriool Ambachtstraat 162 119 158
Totaal 1.892 689 1.688
Het hierna opgenomen overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut. Om inzicht te geven in het deel van de activa dat wel vergelijkbaar is qua systematiek wordt in het verloopoverzicht een scheiding aangebracht tussen welk bedrag volgens de nieuwe systematiek is verantwoord en welk deel volgens een andere systematiek. De boekwaarde van de investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut had het volgende verloop:
Boekwaarde Des- Bijdragen Af- Boekwaarde
31-12-2021 Investeringen investeringen Afschrijvingen van derden waarderingen 31-12-2022
Gronden en terreinen 3.345 - - 103 3.242
Bedrijfsgebouwen 190 - - 5 185
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken 6.785 3.115 881 280 8.739
Machines, apparaten en installaties 80 14 - - 94
Overige materiële activa - 73 - - 73
Totaal 10.399 3.201 881 388 - - 12.332
Onder bijdragen van derden zijn de bijdragen van derden opgenomen die direct gerelateerd zijn aan de investering. Onder de afwaardering staan de afwaarderingen vermeld wegens duurzame waardeverminderingen.
De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen (> 100.000) staan in het hierna overgenomen overzicht vermeld.
Beschikbaar Werkelijk Cumulatief
gesteld besteed in besteed t/m
krediet 2022 2022
Revitaliseren winkelcentrum noord Schoonhoven 303 274 274
2e fase Buiten de Veerpoort 2.150 358 1.529
Herinrichting Veerstoep Bergambacht 4.415 2.436 2.841
Totaal 6.868 3.068 4.644
Onder de materiële vaste activa zijn geen warme gronden gewaardeerd.
Financiële vaste activa (€ x 1.000)
Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het jaar 2022 wordt in het hierna opgenomen overzicht weergegeven:
Boekwaarde Des- Bijdragen Af- Boekwaarde
31-12-2021 Investeringen investeringen Afschrijvingen van derden waarderingen 31-12-2022
Kapitaalverstrekkingen aan:
- deelnemingen 4.330 - - - 4.330
Leningen aan:
- woningbouwcorporaties 26 - 3 - 23
Overige langlopende leningen 5.294 1.539 803 - 6.030
Overige uitzettingen met een rente typische looptijd van één jaar of langer 39 - - - 39
Totaal 9.689 1.539 806 - - - 10.422
Overige langlopende leningen
De gemeente participeert in de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). Deze stichting verstrekt namens de gemeente startersleningen (saldo ultimo 2022
€ 4.979.707 en duurzaamheidsleningen (saldo ultimo 2022 € 589.480). Tot deze balanspost behoren tevens leningen aan St. Jeugdbescherming en St. Onderwijs Primair.
Overige uitzettingen > 1 jaar
Per 31 december 2022 bestaat deze balanspost uit een drietal uitzettingen met een totaalwaarde van € 39.000. In 2022 is op deze post niet afgeschreven.
Vlottende activa (€ x 1.000)
Voorraden
De in de balans opgenomen voorraden worden uitgesplitst naar de volgende categorieën:
Boekwaarde Boekwaarde
Materiële vaste activa 31-12-2021 31-12-2022
Gronden en terreinen
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie -1.041 35
Gereed product en handelsgoederen 2.459 2.459
Vooruitbetalingen - -
Totaal 1.418 2.494
Van de bouwgronden in exploitatie kan van het verloop in 2022 het volgende overzicht worden weergegeven:
Boekwaarde Investeringen Opbrengsten Winstuitname Boekwaarde Voorziening Boekwaarde
31-12-2021 2022 2022 2022 31-12-2022 verlieslatende 31-12-2022
incl. winstuitname incl. winstuitname complexen
- Nieuwe dorpshart centrumontwikkeling 5.145 94 0 0 5.239 0 5.239
- Nieuwe dorpshart binnenterrein -4.716 453 0 0 -4.263 0 -4.263
- Tussen Dijk en Bakwetering Lekkerkerk 86 4 0 1 89 0 89
- Grond Zevender Thiendenland (BNG) 0 0 0 0 0 0
- Grond Zevender Thiendenland (gemeente) 321 65 257 79 50 0 50
- Hoflaan STW fase 1 - brandweer 25 164 162 0 27 0 27
- Hoflaan STW fase 2 - woningbouw 90 311 44 -24 381 0 381
Subtotaal 951 1.091 463 56 1.523 - 1.523
- Voorziening verlieslatende projecten -1.991 504 - - -1.487 -1.487
Totaal Grondexploitatie -1.040 1.595 463 56 1.523 -1.487 36
Boekwaarde Geraamde nog Geraamde nog Geraamde Geraamd
31-12-2022 te maken te realiseren rente eindresultaat
excl. winstuitname kosten opbrengsten (nom waarde)
- Nieuwe dorpshart centrumontwikkeling 5.239 180 273 33 5.179
- Nieuwe dorpshart binnenterrein -4.263 625 - -52 -3.690
- Tussen Dijk en Bakwetering Lekkerkerk 80 852 1.400 1 -467
- Grond Zevender Thiendenland (BNG) 0 - - - -
- Grond Zevender Thiendenland (gemeente) -403 198 257 - -462
- Hoflaan STW fase 1 - brandweer 27 -4 - 1 24
- Hoflaan STW fase 2 - woningbouw 357 1.160 2.094 -6 -583
Totaal 1.037 3.011 4.024 -23 1
Voor een nadere toelichting op de grondexploitatie wordt verwezen naar de toelichting in de paragraaf grondbeleid.
In de notitie grondbeleid heeft de commissie BBV toegelicht op welke wijze tussentijds winstnemen op grondexploitatie moet worden uitgevoerd. In 2022 heeft ten aanzien
van de grondexploitatie Hoflaan een winst uitname plaatsgevonden van € 24.030. De winstuitnamen tot en met 2021 voor de grondexploitaties Tussendijk en Bakwetering en
Zevender-Thiendenland zijn in 2022 naar beneden bijgesteld. In totaal is een bedrag van € 55.976 onttrokken aan de Algemene reserve grondzaken.
Ter dekking van een mogelijk te realiseren verlies, als gevolg van de economische ontwikkelingen bij grondexploitaties, is voor de grondexploitatie Dorpshart Krimpen
een voorziening getroffen. Deze wordt aangesproken zodra op basis van gerealiseerde verkopen er inderdaad sprake is van een niet kostendekkende exploitatie. Op basis
van de recente nacalculatie is gebleken dat deze voorziening per 31 december 2022 met € 503.992 kan worden verlaagd tot een bedrag van € 1.487.457.
Gereed product en handelsgoederen
Boekwaarde Des- Bijdragen Af- Boekwaarde
31-12-2021 Investeringen investeringen Afschrijvingen van derden waarderingen 31-12-2022
Onroerende goederen 2.459 - - - 2.459
Totaal 2.459 0 0 0 0 0 2.459
Specificatie boekwaarde 31 december 2022 Gereed product en handelsgoederen:
Boekwaarde Des- Boekwaarde
31-12-2021 Investeringen investeringen 31-12-2022
Grond boerderij Dorpstr 61 Ouderkerk 7 - - 7
Rode kruisgebouw Schoonhoven 32 - - 32
Grond Vaartland 2 vm gem Vlist 135 - - 135
Totaal 174 0 0 174
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van één jaar of minder kunnen als volgt gespecificeerd worden:
Boekwaarde Voorziening Boekwaarde
31-12-2022 oninbaar 31-12-2022
na voorziening
oninbaar
1. Vorderingen op openbare lichamen 14.482 14.482
2. Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rente typische looptijd korter dan één jaar 20.591 20.591
3. Verstrekte kasgeld lening openbaar lichaam 35.000 35.000
4. Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen 1.377 1.377
5. Overige vorderingen 3.411 619 2.792
Totaal 74.860 619 74.241
ad 1.Van de vordering op openbare lichamen heeft € 9,4 miljoen betrekking op verrekening met Rijksoverheid op basis van het BTW
compensatiefonds en verrekening omzetbelasting. Verrekening vindt jaarlijks plaats per 1 juli van het daaropvolgend jaar.
ad. 2 Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rente typische looptijd < 1 jaar
In de tabel wordt het volgende vermeld:
a. Het drempelbedrag voor het begrotingsjaar waarover verantwoording wordt afgelegd.
b. Voor ieder kwartaal van dat jaar, het bedrag aan middelen, bedoeld in artikel 2, vierde lid, van de Wet financiering decentrale overheden,
dat in het kader van het drempelbedrag door de gemeente buiten 's Rijks schatkist is aangehouden.
ad. 3. Verstrekte kasgeldlening openbaar lichaam
Van de overliquiditeit per 31 december 2022 is een bedrag van € 35 miljoen geparkeerd als kasgeldlening bij een andere decentrale overheid.
Per 1 februari 2023 is de kasgeldlening vereffend.
Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4
Op dag basis buiten 's Rijks schatkist gehouden middelen 451.670 397.066 426.496 382.430
Drempelbedrag 3.032.000 3.032.000 3.032.000 3.032.000
Ruimte onder drempelbedrag 2.580.330 2.634.934 2.605.504 2.649.570
Overschrijding van het drempelbedrag - - - -
ad. 5 Overige vorderingen
De Voorziening oninbaar is opgebouwd uit: Bedrag
Dubieuze debiteuren Sociale zaken 493
Overige dubieuze debiteuren 127
Totaal voorziening oninbaar 619
Liquide middelen (€ x 1.000)
Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten:
Boekwaarde Boekwaarde
31-12-2021 31-12-2022
Kassaldi 18 25
Banksaldi 572 4.633
Totaal 589 4.659
Overlopende activa (€ x 1.000)
De post overlopende activa kan als volgt onderscheiden worden:
Boekwaarde Boekwaarde
31-12-2021 31-12-2022
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel 1.092 5.830
Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen 7.937 4.002
Totaal 9.029 9.831
Saldo Saldo
31-12-2021 31-12-2022
Overige nog te ontvangen bedragen 4.401 3.073
Overige vooruitbetaalde bedragen 3.537 929
Totaal 7.937 4.002
Terug naar navigatie - Toelichting passiva
Passiva
Vaste Passiva
Eigen vermogen
Het in de balans opgenomen Eigen Vermogen bestaat uit de volgende posten:
(€ x 1.000)
Boekwaarde Boekwaarde
31-12-2021 31-12-2022
Algemene reserve 19.732 21.388
Bestemmingsreserves 59.151 57.117
Gerealiseerd resultaat 1.125 8.642
Totaal 80.008 87.147
Het verloop in 2022 wordt in het hierna opgenomen overzicht per reserve weergegeven:
Boekwaarde Toevoeging Onttrekking Bestemming Vermindering Boekwaarde
31-12-2021 resultaat ter dekking 31-12-2022
vorig van
boekjaar afschrijvingen
Algemene reserve vrij vermogen 11.111 4.292 3.765 1.125 - 12.764
Algemene reserve weerstandsvermogen 3.532 - 275 - - 3.258
Algemene reserve grondzaken 5.089 528 251 - - 5.367
Subtotaal algemene reserves 19.732 4.820 4.290 1.125 0 21.388
Begraafplaatsen 1.722 277 109 - 77 1.812
Sociaal domein 1.664 440 416 - - 1.688
Dekking kapitaallasten 23.407 3.187 165 - 1.055 25.374
Egalisatiereserve ICT 1.283 527 5 - 349 1.456
Legaten 85 4 4 - - 85
Personeelsbeleid 1.099 373 250 - - 1.222
Sport 2.365 818 293 - 182 2.707
Huisvestingskosten herindeling 4.013 - -0 - 220 3.792
Omgevingsplannen 293 277 15 - - 555
Verkoop gemeentelijk vastgoed 0 - - - - 0
Proeftuin 61 139 200 - - -
Eglisatiereserve bedrijfsvoering 554 150 - - - 704
Strategische verwervingen 236 - - - 29 207
Bestemmingsreserve Eneco gelden 15.562 - 3.190 - - 12.372
Tijdelijke verplaatsing bibliotheken 213 - 42 - - 171
'Overrente" oversluiten leningen 5.052 - 672 - - 4.380
Covid-19 1.443 205 1.257 - - 392
'WGA-claims'' 100 100 - - - 200
Subtotaal bestemmingsreserves 59.151 6.497 6.617 0 1.913 57.117
Totaal 78.883 11.317 10.906 1.125 1.913 78.505
Onder "Bestemming resultaat" staan de toevoegingen of onttrekkingen vermeld uit hoofde van de bestemming van het resultaat van het voorgaande boekjaar.
Onder de afschrijvingen staan de vermindering vermeld in verband met de afschrijvingen op activa waarvoor een specifieke bestemmingsreserve is gevormd.
De aard en de reden van de reserves is opgenomen in de Nota reserves & voorzieningen 2019.
De volgende reserves zijn bestemd ter dekking van rente en afschrijving van investeringen:
Reserve (€ x 1.000) Onttrekking
ter dekking van
rente en afschr.
Begraafplaatsen 77
Dekking kapitaallasten 1.055
Egalisatie ICT 349
Sport 182
Huisvesting herindeling 220
Strategische verwervingen 29
Totaal 1.913
Voorzieningen (€ x 1.000)
Het verloop van de voorzieningen in 2022 wordt in het hierna opgenomen overzicht weergegeven:
Boekwaarde Toevoeging Vrijval Aanwending Boekwaarde
31-12-2021 31-12-2022
Voor verplichtingen, verliezen en risico's (BBV art. 44, 1a en 1b):
Pensioenen wethouders 3.382 240 - 210 3.411
Verlofsparen - 881 - - 881
Subtotaal voorzieningen voor verplichtingen ed 3.382 1.121 - 210 4.292
Ter egalisering van kosten (BBV art. 44.1c):
Afvalstoffenheffing 321 295 - - 616
Onderhoud gebouwen 1.405 1.380 - 664 2.122
Rioolheffing 12.043 261 - 704 11.600
IBOR - wegen 11.174 3.436 - 2.694 11.916
IBOR - baggerwerkzaamheden 1.531 158 - 426 1.264
IBOR - groen -658 67 - 716 -1.307
IBOR - verlichting 388 285 - 471 203
IBOR - kunstwerken 4.327 502 - 1.275 3.555
IBOR - speelplaatsen -425 68 - 305 -662
Subtotaal voorzieningen ter egalisering van kosten 30.108 6.452 - 7.255 29.306
Voor middelen van derden waarvan de bestemming
gebonden is (BBV art. 44.2):
Afkoop begraafrechten/onderhoud 1.394 365 - 201 1.558
Reparatieuitkering WW 66 18 - - 84
Egalisatie bouwleges - 500 - - 500
Subtotaal voorzieningen voor middelen van derden 1.460 883 - 201 2.142
Totaal 34.950 8.456 - 7.666 35.740
In de kolom "Vrijval" zijn de bedragen opgenomen welke ten gunste van de rekening van baten en lasten zijn vrijgevallen.
Alle aanwendingen van de voorzieningen zijn rechtstreeks ten laste van de voorziening gebracht.
Vaste schulden met een rentetypische looptijd langer dan één jaar (€ x 1.000)
De onderverdeling van de in de balans opgenomen vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar is als volgt:
Boekwaarde Boekwaarde
31-12-2021 31-12-2022
- Onderhandse leningen:
Binnenlandse banken en overige financiële instellingen 104.375 97.150
- Waarborgsommen 39 39
Totaal 104.414 97.189
In het hierna opgenomen overzicht wordt het verloop weergegeven van de vaste schulden met een rentetypische looptijd langer dan één jaar over het jaar 2022.
Saldo Vermeer- Aflossingen Saldo
31-12-2021 deringen 31-12-2022
Onderhandse leningen 104.375 - 7.225 97.150
Waarborgsommen 39 - - 39
Totaal 104.414 - 7.225 97.189
De totale rentelast voor het jaar 2022 met betrekking tot de vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar bedraagt € 1.001.216 miljoen
Vlottende passiva (€ x 1.000)
Onder de vlottende passiva zijn opgenomen:
Boekwaarde Boekwaarde
31-12-2021 31-12-2022
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter
dan één jaar 6.365 11.693
Overlopende passiva 13.414 12.858
Totaal 19.779 24.551
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar (€ x 1.000)
De in de balans opgenomen netto-vlottende schulden kunnen als volgt gespecificeerd worden:
Boekwaarde Boekwaarde
31-12-2021 31-12-2022
Kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de
Wet financiering decentrale overheden
Banksaldi 0 4.513
Overige schulden 6.364 7.180
Totaal 6.365 11.693
Overlopende passiva (€ x 1.000)
De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt:
Boekwaarde Boekwaarde
31-12-2021 31-12-2022
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen,
m.u.v. jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume. 6.935 7.495
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met
een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren. 6.452 5.020
Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen 27 342
Totaal 13.414 12.858
Waarborgen en garanties (€ x 1.000)
Het in de balans opgenomen bedrag voor verstrekte waarborgen aan natuurlijke en rechtspersonen kan als volgt naar de aard van de geldlening
gespecificeerd worden: )
Percentage Gewaarborgd per Schuldrestant per Schuldrestant per Toegerekend per Gewaarborgd per
borgstelling 31-12-2021 31-12-2021 31-12-2022 31-12-2022 31-12-2022
Woningbouwverenigingen
Beter Wonen 50% 3.991 1.996 3.749 3.749 1.875
Mozaïek Wonen (incl. vm Woningstichting Gouderak) 50% 19.759 4.015 29.444 8.288 4.144
Groen Wonen Vlist 50% 19.273 9.637 21.853 21.853 10.927
Stichting QuaWonen (incl. Woningstichting "Samenwerking") 50% 208.721 98.013 208.339 187.073 93.537
Stichting Mooiland 50% 46.163 14 46.209 27 14
Stichting Vestia 50% - - 22.390 28 14
Woonzorg Nederland 50% 71.552 5.293 257.805 11.245 5.623
Overige
v.v. Bergambacht. 100% 185 185 171 171 171
Sportverening "Koguryo" 100% 65 65 58 58 58
Speeltuinver. 'het Klaverweitje". 100% 5 5 3 3 3
Stichting Zevender 100% 200 200 150 150 150
Veerdienst Schoonhoven 100% 325 325 260 260 260
St. Exploitatie Tennispark "Het Hofland" 100% 60 60 49 49 49
St. Stormbaan Hofland ( Artrium ) 100% 39 39 34 34 34
Totaal 370.338 119.847 590.514 232.988 116.857
In 2022 zijn geen bedragen betaald uit hoofde van aanspraken op de verleende borg- en garantstellingen.
Niet uit de balans blijkende financiele verplichtingen
Het BBV (art 53) vereist dat belangrijke, niet in de balans opgenomen, financiële verplichtingen in de toelichting op de balans worden vermeld.
Voor jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar niveau is geen voorziening opgenomen.
Het gaat hierbij om opgebouwde rechten met betrekking tot niet opgenomen vakantiedagen en wachtgelden.
Deze jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen zijn opgenomen in de reguliere exploitatie.
Langlopende financiële verplichtingen zijn aangegaan voor:
(€ x 1.000)
Omschrijving Vervaldatum Verlenging Kosten 2023
Huur Oranjeplaats 1 + 2 parkeerplaatsen te Schoonhoven 30-11-2025 periode van 5 jaar 43
Huur Oranjeplaats 45 + 4 parkeerplaatsen te Schoonhoven 30-9-2026 periode van 5 jaar 107
Huur speeldak de Rotonde ten behoeve van peuterspeelzaal 't Krielhok 31-1-2024 periode van 5 jaar 9
Huur diverse koffieautomaten 23-1-2023 periode van 4 jaar 5
Huur diverse printers 13
Huur diverse printers 1-10-2027 stilzwijgend 7
Huur Dorpstraat 59a te Krimpen aan de Lek stilzwijgend 3 maanden 636
Huur woonunits bij Koninginneweg 90 te Lekkerkerk stilzwijgend 3 maanden 455
Gebeurtenissen na balansdatum
Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum te melden.

Overzicht van baten en lasten met toelichting

Meerjarig overzicht van baten en lasten

Terug naar navigatie - Meerjarig overzicht van baten en lasten
Bedragen x €1.000
Exploitatie Rekening 2021 Primitief 2022 Begroting 2022 Rekening 2022 SALDO 2022
Bestuur en ondersteuning
Lasten -26.528 -25.401 -28.744 -27.366 1.377
Baten 102.435 101.787 112.604 115.185 2.581
Totaal Bestuur en ondersteuning 75.908 76.386 83.860 87.818 3.958
Veiligheid
Lasten -5.181 -5.011 -5.292 -4.971 321
Baten 516 183 313 282 -31
Totaal Veiligheid -4.664 -4.828 -4.979 -4.688 290
Verkeer vervoer en waterstaat
Lasten -10.653 -9.996 -10.247 -10.557 -310
Baten 1.463 624 804 1.051 247
Totaal Verkeer vervoer en waterstaat -9.189 -9.373 -9.444 -9.507 -63
Economie
Lasten -1.539 -1.617 -1.322 -1.095 227
Baten 1.010 737 488 756 268
Totaal Economie -529 -880 -834 -339 495
Onderwijs
Lasten -6.360 -6.614 -6.648 -6.481 167
Baten 1.614 1.214 1.175 1.556 381
Totaal Onderwijs -4.746 -5.400 -5.474 -4.925 548
Sport cultuur en recreatie
Lasten -12.504 -10.573 -11.924 -11.536 388
Baten 2.730 1.278 2.425 2.424 -1
Totaal Sport cultuur en recreatie -9.774 -9.295 -9.499 -9.112 387
Sociaal domein
Lasten -59.701 -57.177 -68.657 -65.892 2.765
Baten 14.510 11.988 17.431 18.122 690
Totaal Sociaal domein -45.191 -45.190 -51.225 -47.771 3.455
Volksgezondheid en milieu
Lasten -17.862 -18.068 -18.340 -18.562 -222
Baten 14.436 14.499 14.809 15.526 717
Totaal Volksgezondheid en milieu -3.426 -3.569 -3.531 -3.036 495
volkshuisvesting RO & sted. vernieuwing
Lasten -9.954 -14.774 -9.398 -8.220 1.178
Baten 9.492 12.180 7.442 6.919 -523
Totaal volkshuisvesting RO & sted. vernieuwing -462 -2.594 -1.955 -1.301 655

Reserves

Terug naar navigatie - Reserves
Bedragen x €1.000
Exploitatie Rekening 2021 Primitief 2022 Begroting 2022 Rekening 2022 SALDO 2022
Stortingen -15.628 -2.821 -12.401 -19.959 -7.558
Onttrekkingen 17.702 7.563 15.481 12.820 -2.661

Financiële en algemene dekkingsmiddelen

Terug naar navigatie - Financiële en algemene dekkingsmiddelen
 Financiële en algemene dekkingsmiddelen (x €1.000) Rekening Begroting 2022 Rekening Saldo
2021 Primitief Gewijzigd 2022 2022
Lokale heffingen 11.222 11.552 11.752 12.070 317
Gemeentefonds (algemene uitkering) 75.791 87.202 97.439 98.961 1.522
Dividenden 320 762 213 331 -118
Saldo financieringsfunctie 891 -480 198 166 204
Heffing VPB 9 -50 -181 -5 176
Onvoorzien 137 137 137 0 -137
Overhead -14.618 -17.051 -18.983 -19.600 -616
Totaal 73.752 82.072 90.575 91.923 1.348

Toelichting op hoofdlijnen per programma (x € 1.000)

Terug naar navigatie - Toelichting op hoofdlijnen per programma (x € 1.000)

Hieronder treft u per programma een toelichting aan op de grootste afwijkingen tussen de geraamde lasten en baten na wijziging en de realisatie. Voor de gespecificeerde toelichting per programma verwijzen wij u naar de programma verantwoording in het jaarverslag.

Toelichting Programma 0

Terug naar navigatie - Toelichting Programma 0

Lasten
De bijstellingen van de begroting vanuit de P&C documenten van het lopende jaar worden geraamd met reservemutaties. Het saldo van de begroting wordt dan € 0. De verwachte reservemutaties worden in de realisatie niet geboekt voor een beter beeld van het verloop van het resultaat. De bijstelling van de budgetten voor de extra indexering 2022 heeft op dit programma.
Baten
Het voordeel op de baten bestaat voornamelijk uit de decembercirculaire, de vrijval van de balanspost voor zorgkosten Jeugd en WMO en extra opbrengsten OZB niet woningen.

Toelichting Programma 1

Terug naar navigatie - Toelichting Programma 1

Lasten
De afwijking tussen raming en realisatie is ontstaan door resultaat maatwerk woningen en de Veiligheidsregio.

Baten
De afwijking tussen raming en realisatie is ontstaan door resultaat N.G.E. en lagere opbrengst dwangsommen.

Toelichting Programma 2

Terug naar navigatie - Toelichting Programma 2

Lasten
Het saldo aan de lasten kant bestaat voornamelijk uit afwijkingen die lager zijn van € 50.000  op onderdelen; onderhoud wegen en kunstwerken, Openbare Verlichting ,onkruidbestrijding en schoonhouden van de buitenruimte. Op de gladheidsbestrijding is minder uitgegeven aan strooimiddelen, als gevolg van een zachte winter.
Baten
Kabelbeheerders betalen schadevergoedingen voor de extra werkzaamheden en reparaties die gedaan moeten worden door de gemeente.

Toelichting Programma 3

Terug naar navigatie - Toelichting Programma 3

Lasten
De afwijking tussen raming en realisatie is ontstaan doordat minder inzet gepleegd kon worden voor het leerwerkbedrijf en het doorlopende project van de regionale MKB-deal nog niet is afgerond. Voor beiden zijn mutaties in de reserves opgenomen.

Baten
De afwijking tussen raming en realisatie is ontstaan doordat nu de provinciale subsidies van de proeftuin zijn verwerkt.

Toelichting Programma 4

Terug naar navigatie - Toelichting Programma 4

Lasten
De afwijking tussen raming en realisatie is ontstaan door de gelden met betrekking tot het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) en Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Deze gelden zijn ontvangen van het Rijk en kunnen meerjarig worden ingezet. Deze gelden zijn ontvangen van het Rijk en kunnen meerjarig worden ingezet en hebben geen effect op het jaarrekeningsaldo. Daarnaast is een voordeel bij de lasten ontstaan op peuterspeelzalen vanwege lagere vaststelling van subsidies met betrekking tot 2021.

Baten
De afwijking tussen raming en realisatie is ontstaan door de gelden met betrekking tot het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) en Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Deze gelden zijn ontvangen van het Rijk en kunnen meerjarig worden ingezet en hebben geen effect op het jaarrekeningsaldo.

Toelichting Programma 5

Terug naar navigatie - Toelichting Programma 5

Lasten
De afwijking tussen raming en realisatie is ontstaan doordat een gedeelte van de lasten voor de harmonisatie van de voetbalaccommodaties pas in 2023 wordt gerealiseerd, een met terugwerkende kracht geldende verhoging van de exploitatiebijdrage van sporthal de Waard, lagere vaststellingen van subsidies met betrekking tot cultuur van eerdere jaren, het project 10% bomen in 2022 nog niet heeft geleid tot bomen aan particulieren en de lagere advieskosten met betrekking tot het Didam arrest.

Baten
De afwijking tussen raming en realisatie is ontstaan door een met terugwerkende kracht doorgevoerde huurverhoging met betrekking tot sporthal de Waard en door de verkopen van snippergroen waar bleek dat het Didam arrest niet van invloed bleek te zijn. 

Toelichting Programma 6

Terug naar navigatie - Toelichting Programma 6

Lasten
De afwijking tussen raming en realisatie is ontstaan door activiteiten rondom Oekraïne, coronabestedingen, inburgering, afwikkeling TOZO, BUIG, re-integratiebudget en zorgkosten met betrekking tot Wmo en Jeugd. 

Baten
De afwijking tussen raming en realisatie op dit programma is voornamelijk ontstaan door activiteiten rondom Oekraïne. Een toelichting hierover kan gevonden worden in de paragraaf Oekraïne. Daarnaast kan de afwijking verklaard worden door de financiële afwikkeling van TOZO.  Bovendien is de compensatie met betrekking tot de compensatieregeling beschermd wonen hoger uitgevallen dan begroot evenals de ontvangsten uit eigen bijdrage voor Wmo maatwerkvoorzieningen.

Toelichting Programma 7

Terug naar navigatie - Toelichting Programma 7

Lasten
De afwijking tussen raming en realisatie binnen dit programma bestaat uit een aantal voor- en nadelen binnen de verschillende taakvelden. 
Verder zijn er bijzondere constructies van toepassing zoals SPUK-toekenning vanuit de provincie en een kassiersrol binnen de Impulsregeling klimaatadaptatie. Deze lasten zijn ook als baten opgenomen.

Baten
Binnen het taakveld Begraafplaatsen en crematoria zijn de inkomsten uit graf- en begrafenisrechten in 2022 toegenomen. Er waren meer begrafenissen en nabestaanden hebben gekozen voor de aankoop van een particulier graf en bijzettingen in particuliere graven. Hiermee werden ook grafrechten verlengd en hebben rechthebbenden meer onderhoudskosten betaald.

Toelichting Programma 8

Terug naar navigatie - Toelichting Programma 8

Lasten
Het saldo wordt voornamelijk beïnvloed door aangepaste planningen van grondexploitaties. Daarnaast zijn de lasten en baten als gevolg van de verplaatsing van woningen ten behoeve van het hoogspanningstracé hoger.
Baten
Het saldo wordt voornamelijk beïnvloed door aangepaste planningen van grondexploitaties. Daarnaast zijn de lasten en baten als gevolg van de verplaatsing van woningen ten behoeve van het hoogspanningstracé hoger.

Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

Terug naar navigatie - Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves
Structurele mutaties reserves 2022 2022
(x € 1.000) Toevoeging Onttrekking
Begraafplaatsen 277 97
Dekking kapitaallasten 187 1.220
Huisvesting herindeling 0 220
Legaten 4 4
Egalisatiereserve ICT 379 349
Overrente 0 672
Strategische verwervingen 0 29
WGA claim 100 0
Sport 412 182
Totaal 1.359 2.773

Overzicht van incidentele baten en lasten

Over

Terug naar navigatie - Over
Omschrijving (bedragen x € 1.000) 2022
Programma 0 Bestuur en ondersteuning Lasten Baten
Projecten beperkte looptijd met reserve dekking
(Verandering Ruimtelijk Domein en afwikkeling knelpunten) 127
Incidentele inhuur doorontwikkeling/beleid 274
Rijksmiddelen omgevingswet 969
Rijksmiddelen energietoeslag 3.173
Rijksmiddelen COVID-19 205
Baten en lasten COVID-19 663
Incidentele vrijval van eerder opgenomen lasten Sociaal Domein 610
Toevoegingen reserves 10.040
Onttrekkingen reserves 10.070
Programma 1 Veiligheid
Project Bestuurlijke Ondersteunings Team 103 103
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat
Incidentele inzet verkeersactiviteiten 112
Programma 3 Economie
Project adaptieve landbouw (Proeftuin) 136 336
Overige 40
Programma 4 Onderwijs
Project Integraal Huisvestingsplan 63
Nationaal Programma Onderwijs 336 336
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie
Project beperkte looptijd met reserve dekking 280
(Kadernota voorzieningen, Harmonisatie voetbal)
Specifieke uitkering BTW sport 505
Baten en lasten COVID-19 389 62
Overige 73
Programma 6 Sociaal domein
Project transformatieplan beperkte looptijd programma met dekking uit reserve 281
Verkenning crisisdienst jeugd GGZ 69
Incidenteel bijdrage continuiteit noodzakelijke ondersteuning en zorg 84
Ondersteuning huishoudens met lage inkomens (energiecrisis) 2.956
Financiele effecten Oekraine 4.129 5.652
Baten en lasten COVID-19 269 105
Incidentele inzet projectleider maatwerk-wonen 100
Programma 7 Volkshuisvesting en milieu
Bodemdaling 85
Uitvoeringsplan energietransitie 160
Specifieke uitkering Sportakkoord 67
Baten en lasten COVID-19 69
Impulsregeling Ruimtelijke Adaptatie 704 740
Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening
Project verandering ruimtelijk domein beperkt looptijd met dekking uit reserve 139
Incidentele hogere bouwleges in verband met eenmalig grote projecten 500 1127
Saldo grondexploitaties 1.743 1.819
Totaal 23.924 25.879
Incidenteel saldo baten en lasten 1.955
Totaal rekeningsaldo 8.642
Rekeningsaldo structureel 6.687
-/- is nadeel/lasten
De hierboven vermelde incidentele baten en lasten betreffen inkomsten en lasten in verband met COVID-19, Financiele effecten Oekrainecrissis, energiecrisis, eenmalige lasten ten laste van reserves, gerealiseerde verkoop-opbrengsten/grondexploitatie en de incidentele reservemutaties. Deze vallen onder de incidentele baten en lasten conform Notitie BBV.
In de bovenstaande tabel worden de incidentele baten en lasten benoemd. Dit overzicht geeft inzicht in het structurele evenwicht van de jaarverantwoording. Met structureel evenwicht wordt bedoeld dat structurele lasten worden gedekt door structurele baten. In het overzicht worden de belangrijkste incidentele posten benoemd, die van materiële invloed zijn op het structurele resultaat. Bij incidentele posten gaat het vaak om eenmalige zaken en om (meerjarige) projecten. Structurele baten en lasten zijn posten die in beginsel jaarlijks in de begroting en jaarrekening zijn opgenomen. Voor structurele baten en lasten geldt dat zij tot nadere besluitvorming voor onbepaalde tijd zijn opgenomen. Dit betekent overigens wel dat de hoogte ervan jaarlijks kan fluctueren.

Overzicht taakvelden

Overzicht taakvelden

Terug naar navigatie - Overzicht taakvelden
Bedragen x €1.000
Exploitatie Rekening 2021 Primitief 2022 Begroting 2022 Rekening 2022 SALDO 2022
Bestuur en ondersteuning
0.1 Bestuur en ondersteuning -4.045 -4.089 -4.346 -3.974 373
0.10 Mutaties reserves 0 0 0 0 0
0.11 Resultaat rekening baten en lasten 0 0 0 0 0
0.2 Burgerzaken -687 -585 -736 -597 140
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden -209 -200 -215 -234 -19
0.4 Overhead -17.823 -17.051 -18.983 -19.600 -616
0.5 Treasury 593 282 411 496 86
0.61 OZB woningen 7.126 7.360 7.560 7.599 39
0.62 OZB niet-woningen 4.214 4.278 4.278 4.564 285
0.64 Belastingen overig 47 -86 -86 -94 -8
0.7 Alg uitkering & overige uitk gem fonds 87.346 87.202 97.439 98.961 1.522
0.8 Overige baten en lasten -425 -675 -1.280 701 1.981
0.9 Vennootschapsbelasting -229 -50 -181 -5 176
Totaal Bestuur en ondersteuning 75.908 76.386 83.860 87.818 3.958
Veiligheid
0.10 Mutaties reserves 0 0 0 0 0
1.1 Crisisbeheersing en brandweer -3.679 -3.642 -3.641 -3.583 58
1.2 Openbare orde en veiligheid -986 -1.186 -1.337 -1.105 232
Totaal Veiligheid -4.664 -4.828 -4.979 -4.688 290
Verkeer vervoer en waterstaat
0.10 Mutaties reserves 0 0 0 0 0
2.1 Verkeer en vervoer -8.942 -9.106 -9.111 -9.298 -187
2.2 Parkeren -14 -15 -15 -14 1
2.3 Recreatieve havens -85 -108 -108 -105 2
2.4 Economische havens en waterwegen -67 9 -16 -25 -9
2.5 Openbaar vervoer -81 -152 -193 -63 129
Totaal Verkeer vervoer en waterstaat -9.189 -9.373 -9.444 -9.507 -63
Economie
0.10 Mutaties reserves 0 0 0 0 0
3.1 Economische ontwikkeling -170 -666 -614 -387 227
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur -83 -82 -82 -82 0
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen 34 21 57 80 23
3.4 Economische promotie -310 -153 -196 49 245
Totaal Economie -529 -880 -834 -339 495
Onderwijs
0.10 Mutaties reserves 0 0 0 0 0
4.1 Openbaar onderwijs -412 -450 -450 -419 30
4.2 Onderwijshuisvesting -1.911 -2.107 -2.144 -2.094 50
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken -2.422 -2.843 -2.880 -2.412 468
Totaal Onderwijs -4.746 -5.400 -5.474 -4.925 548
Sport cultuur en recreatie
0.10 Mutaties reserves 0 0 0 0 0
5.1 Sportbeleid en activering -711 -606 -574 -565 10
5.2 Sportaccommodaties -2.527 -2.809 -2.362 -2.435 -73
5.3 Cult.presentatie-prod. en -participatie -528 -550 -854 -748 106
5.4 Musea -372 -380 -419 -408 11
5.5 Cultureel erfgoed -281 -175 -191 -157 34
5.6 Media -1.177 -1.139 -1.230 -1.248 -18
5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie -4.178 -3.636 -3.868 -3.551 317
Totaal Sport cultuur en recreatie -9.774 -9.295 -9.499 -9.112 387
Sociaal domein
0.10 Mutaties reserves 0 0 0 0 0
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie -5.090 -5.079 -3.925 -3.567 359
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen -449 -695 -759 -650 108
6.3 Inkomensregelingen -4.184 -4.203 -6.942 -7.207 -265
6.4 WSW en beschut werk -4.109 -4.239 -4.411 -4.312 99
6.5 Arbeidsparticipatie -1.081 -1.114 -1.115 -869 246
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) -1.990 -2.450 -2.292 -1.932 360
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ -8.602 -9.599 -10.562 -9.791 770
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- -12.808 -11.315 -14.248 -14.235 13
6.81 Geescaleerde zorg 18+ 592 -475 -35 127 162
6.82 Geescaleerde zorg 18- -7.470 -6.019 -6.935 -5.334 1.602
Totaal Sociaal domein -45.191 -45.190 -51.225 -47.771 3.455
Volksgezondheid en milieu
0.10 Mutaties reserves 0 0 0 0 0
7.1 Volksgezondheid -2.526 -2.703 -2.723 -2.591 132
7.2 Riolering 1.263 1.340 1.374 1.385 11
7.3 Afval 939 976 977 1.008 31
7.4 Milieubeheer -2.755 -2.839 -2.838 -2.512 326
7.5 Begraafplaatsen en crematoria -348 -342 -321 -326 -5
Totaal Volksgezondheid en milieu -3.426 -3.569 -3.531 -3.036 495
volkshuisvesting RO & sted. vernieuwing
0.10 Mutaties reserves 0 0 0 0 0
8.1 Ruimte en leefomgeving -760 -1.637 -1.551 -1.172 379
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerrein) 625 100 -107 75 182
8.3 Wonen en bouwen -327 -1.057 -297 -204 93
Totaal volkshuisvesting RO & sted. vernieuwing -462 -2.594 -1.955 -1.301 655

Reserves

Terug naar navigatie - Reserves
Bedragen x €1.000
Exploitatie Rekening 2021 Primitief 2022 Begroting 2022 Rekening 2022 SALDO 2022
Stortingen -15.628 -2.821 -12.401 -19.959 -7.558
Onttrekkingen 17.702 7.563 15.481 12.820 -2.661

WNT verantwoording

Inhoud tabellen

Terug naar navigatie - Inhoud tabellen

WNT-verantwoording 2022 gemeente Krimpenerwaard
De WNT is van toepassing op gemeente Krimpenerwaard. Het voor de gemeente Krimpenerwaard toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2022 € 216.000 (komt overeen met het algemeen toepasselijk bezoldigingsmaximum).

1. Bezoldiging topfunctionarissen
1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt

bedragen x € 1 J. Hennip M.L. van Muijen
Functiegegevens Gemeentesecretaris Griffier
Aanvang en einde functievervulling in 2022 01-01 t/m 31-12 01-01 t/m 31-12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1 1
Dienstbetrekking? Ja Ja
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 117.248 104.935
Beloningen betaalbaar op termijn 17.983 15.285
Subtotaal 135.231 120.220
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 216.000 216.000
Bezoldiging 135.231 120.220
Het bedrag van de overschrijding, en N.v.t. N.v.t.
de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t. N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.v.t. N.v.t.
Gegevens 2021
bedragen x € 1 J. Hennip M.L. van Muijen
Functiegegevens Gemeentesecretaris Griffier
Aanvang en einde functievervulling in 2021 01-01 t/m 31-12 01-01 t/m 31-12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1 1
Dienstbetrekking? Ja Ja
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 111.551 99.676
Beloningen betaalbaar op termijn 17.725 15.395
Subtotaal 129.276 115.071
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 209.000 209.000
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag N.v.t. N.v.t.
Bezoldiging 129.276 115.071

SISA-bijlage

Specifieke uitkeringen

Terug naar navigatie - Specifieke uitkeringen
SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2022 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 14-2-2023
Verstrekker Uitkeringscode Specifieke uitkering Juridische grondslag Ontvanger Indicator Indicator Indicator Indicator Indicator Indicator
JenV A12B Incidentele bijdrage ondersteuning naleving controle op coronatoegangsbewijzen Naam veiligheidsregio Besteding (jaar T) Besteding volgens besluit van de veiligheidsregio uitgevoerd (Ja/nee) Cumulatieve besteding (t/m jaar T) Eindverantwoording (Ja/Nee)
Gemeenten
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: A12B/01 Indicator: A12B/02 Indicator: A12B/03 Indicator: A12B/04 Indicator: A12B/05
050676 Veiligheidsregio Hollands Midden € 0 Ja € 50.648 Ja
JenV A13 Incidentele bijdrage ondersteuning naleving controle op coronatoegangsbewijzen Besteding in (jaar T) (zelfstandige uitvoering inclusief uitvoering door andere partijen, niet zijnde medeoverheden) Zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) Correctie besteding (jaar T-1) Vanaf SiSa 2023 van toepassing i.v.m. SiSa tussen medeoverheden Cumulatieve besteding (t/m jaar T) in inclusief uitvoering door andere medeoverheden vanaf SiSa 2023 Eindverantwoording (Ja/Nee)
Gemeenten
Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: A13/01 Indicator: A13/02 Indicator: A13/03 Indicator: A13/04 Indicator: A13/05
€ 47.364 Ja € 0 € 47.364 Ja
JenV A16 Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne Vul in totaal cumulatief te ontvangen normbedrag per gerealiseerde plek per dag (GOO) 1 maart tot en met 14 oktober 2022 Vul in totaal cumulatief te ontvangen normbedrag per gerealiseerde plek per dag (GOO) met ingang van 15 oktober 2022 (jaar T) Vul in verschil werkelijke bestedingen ten opzichte van de gecombineerde uitkomst van A16/01 en A16/02 (jaar T) - uitzonderingsbepaling (GOO) Besteding (jaar T) tbv de transitie - uitgezonderd uitvoeringkosten Besteding (jaar T) uitvoeringskosten tbv de transitie Besteding (jaar T) uitgekeerde verstrekkingen (POO)
Gemeenten
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicator: A16/01 Indicator: A16/02 Indicator: A16/03 Indicator: A16/04 Indicator: A16/05 Indicator: A16/06
€ 2.699.000 € 1.050.780 € 0 € 752.264 € 0 € 708.430
Totaal bedrag vorderingen uitgekeerde verstrekkingen (jaar T) POO Vul in totaal te ontvangen normbedrag uitvoeringskosten per geregistreerde persoon waaraan in een maand een verstrekking is gedaan (POO) in (jaar T) Berekening totale besteding (jaar T) Cumulatieve besteding (t/m jaar T) Eindverantwoording (Ja/Nee)
Som indicatoren 01 t/m 08
Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: A16/07 Indicator: A16/08 Indicator: A16/09 Indicator: A16/10 Indicator: A16/11
€ 0 € 401.940 € 5.612.414 € 5.612.414 Nee
FIN B2 Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek Aantal (potentieel) gedupeerden die in aanmerking komt voor ondersteuning (jaar T) Cumulatief aantal (potentieel) gedupeerden die in aanmerking komt voor ondersteuning (t/m jaar T) Aantal uitgewerkte plannen van aanpak in (jaar T) Cumulatief aantal uitgewerkte plannen van aanpak (t/m jaar T) Normbedragen voor a, b, d en f (ja/nee)(vanaf 2021) Normbedragen voor e (ja/nee) (vanaf 2021)
Nee: reeks 1 / Ja: reeks 2 Nee: reeks 1/ Ja: reeks 2
Gemeenten
Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle D2 Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: B2/01 Indicator: B2/02 Indicator: B2/03 Indicator: B2/04 Indicator: B2/05 Indicator: B2/06
4 80 2 5 Ja Ja
Eindverantwoording (Ja/Nee) Reeks 1 Reeks 1
Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel a, b, d en f (artikel 3) Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdelen a, b, d en f (artikel 3)
Keuze werkelijke kosten Keuze werkelijke kosten
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: B2/07 Indicator: B2/08 Indicator: B2/09
Nee
Reeks 1 Reeks 1 Reeks 1 Reeks 1 Reeks 1 Reeks 1
Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel c (artikel 3) Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdeel c (artikel 3) Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e (artikel 3) Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e (artikel 3) Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e met betrekking tot de kindregeling (artikel 3) Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e met betrekking tot de kindregeling (artikel 3)
Werkelijke kosten Werkelijke kosten Keuze werkelijke kosten Keuze werkelijke kosten Werkelijke kosten Werkelijke kosten
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicator: B2/10 Indicator: B2/11 Indicator: B2/12 Indicator: B2/13 Indicator: B2/14 Indicator: B2/15
€ 2.891 € 3.195 € 0 € 0
Reeks 2 Reeks 2 Reeks 2 Reeks 2 Reeks 2 Reeks 2
Normbedrag onderdeel a x aantal (potentieel) gedupeerden (jaar T) (artikel 3) Normbedrag onderdeel a x aantal (potentieel) gedupeerde cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3) Normbedrag onderdeel b x aantal plannen van aanpak (jaar T) (artikel 3) Normbedrag onderdeel b x aantal plannen van aanpak cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3) Normbedrag onderdeel d x aantal nazorgtrajecten (jaar T) (artikel 3) Normbedrag onderdeel d x aantal nazorgtrajecten cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3)
Keuze normbedragen Keuze normbedragen Keuze normbedragen Keuze normbedragen Keuze normbedragen Keuze normbedragen
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicator: B2/16 Indicator: B2/17 Indicator: B2/18 Indicator: B2/19 Indicator: B2/20 Indicator: B2/21
€ 2.660 € 30.400 € 6.936 € 17.340 € 0 € 0
Reeks 2 Reeks 2 Reeks 2 Reeks 2 Totaal
Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (potentieel) gedupeerden), indien nog niet eerder opgegeven (jaar T) (artikel 3) Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (potentieel) gedupeerden), indien nog niet eerder opgegeven (t/m jaar T) (artikel 3) Normbedrag onderdeel f x aantal driegesprekken (jaar T) (artikel 3) Normbedrag onderdeel f x aantal driegesprekken cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3) Totale verantwoording (jaar T) voor de SPUK B2 regeling
Keuze normbedragen Keuze normbedragen Keuze normbedragen Keuze normbedragen
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: B2/22 Indicator: B2/23 Indicator: B2/24 Indicator: B2/25 Indicator: B2/26
€ 0 € 0 € 0 € 0 € 12.487
BZK C32 Regeling specifieke uitkering ventilatie in scholen Beschikkingsnummer /naam Besteding (jaar T) Cumulatieve besteding (t/m jaar T) Start bouwactiviteiten uiterlijk 31 augustus 2022 (Ja/Nee) Toelichting (verplicht als bij start bouwactiviteiten (indicator 04) 'Nee' is ingevuld) Eindverantwoording (Ja/Nee)
Gemeenten
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle D2 Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: C32/01 Indicator: C32/02 Indicator: C32/03 Indicator: C32/04 Indicator: C32/05 Indicator: C32/06
1 SUVIS21-01140226 / OBS Flora in Krimpen aan de Lek (via Stichting Onderwijs Primair in Stolwijk) € 0 € 5.910 Ja Ja
2 SUVIS21-00875702 / Driestar College in Lekkerkerk € 0 € 130.571 Nee Heroverweging in het licht van grote renovatie. Uitvoeren voor 31 aug 2024 Nee
3 SUVIS21-01140818 / OBS De Vlieger in Schoonhoven (via Stiching Onderwijs Primair in Stolwijk) € 0 € 11.382 Ja Ja
4 SUVIS21-01064070 / MFA Haastrecht € 0 € 26.027 Ja Ja
5 SUVIS21-01140147 / OBS Koningin Wilhelmina in Lekkerkerk (via Stichting Onderwijs Primair in Stolwijk) € 0 € 16.485 Ja Ja
6 SUVIS21-00911633 / Gemini College in Lekkerkerk (via OZHW PO & VO in Barendrecht) € 0 € 10.718 Ja Ja
Kopie Beschikkingsnummer/Naam Zijn de begrotingsposten waarvoor een uitkering is aangevraagd uitgevoerd? (Ja/Nee/N.v.t.) Toelichting (verplicht als bij indicator 08 nee is ingevuld)
Aard controle n.v.t. Aard controle D2 Aard controle n.v.t.
Indicator: C32/07 Indicator: C32/08 Indicator: C32/09
1 SUVIS21-01140226 / OBS Flora in Krimpen aan de Lek (via Stichting Onderwijs Primair in Stolwijk) Ja
2 SUVIS21-00875702 / Driestar College in Lekkerkerk Nee Heroverweging in het licht van grote renovatie. Uitvoeren voor 31 aug 2024
3 SUVIS21-01140818 / OBS De Vlieger in Schoonhoven (via Stiching Onderwijs Primair in Stolwijk) Ja
4 SUVIS21-01064070 / MFA Haastrecht Ja
5 SUVIS21-01140147 / OBS Koningin Wilhelmina in Lekkerkerk (via Stichting Onderwijs Primair in Stolwijk) Ja
6 SUVIS21-00911633 / Gemini College in Lekkerkerk (via OZHW PO & VO in Barendrecht) Ja
BZK C55 Aanpak energiearmoede Het aantal huishoudens in huurwoningen aan wie energiebesparende voorzieningen zijn verstrekt die kunnen leiden tot vermindering van energiegebruik/de energierekening Besteding (jaar T) van de onder indicator 01 gemoeide kosten Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 01 gemoeide kosten Het aantal huishoudens in koopwoningen aan wie energiebesparende voorzieningen zijn verstrekt die kunnen leiden tot vermindering van energiegebruik/de energierekening Besteding (jaar T) van de onder indicator 04 gemoeide kosten Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 04 gemoeide kosten
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: C55/01 Indicator: C55/02 Indicator: C55/03 Indicator: C55/04 Indicator: C55/05 Indicator: C55/06
0 € 0 € 0 0 € 0 € 0
Het aantal huishoudens dat ondersteuning –bijvoorbeeld via advies aan huis- heeft gekregen in de vorm van advies over vermindering van het energiegebruik voor zijn specifieke woningen waar de bewoner direct zijn/haar energieverbruik mee heeft kunnen verminderen. Besteding (jaar T) van de onder indicator 07 gemoeide kosten Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 07 gemoeide kosten
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: C55/07 Indicator: C55/08 Indicator: C55/09
2 € 10.602 € 10.602
Het aantal kleine gasbesparende maatregelen (w.o. radiatorfolie en tochtstrips) Het aantal kleine elektriciteitsbesparende maatregelen (w.o. LED-lampen) Het aantal grote(re) gasbesparende maatregelen (w.o. dakisolatie, vloerisolatie, spouwmuurisolatie etc.) Het aantal grote(re) elektriciteitsbesparende maatregelen (w.o. vervangen koelkasten, wasmachines etc.) Het aantal gegeven adviezen met directe verlaging energieverbruik/energierekening tot gevolg. Het aantal overige energierekening verlagende maatregelen
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: C55/10 Indicator: C55/11 Indicator: C55/12 Indicator: C55/13 Indicator: C55/14 Indicator: C55/15
0 0 0 0 0 0
BZK C62 Specifieke uitkering aan gemeenten voor de bekostiging van de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen van gedupeerden door de toeslagenaffaire Gederfde opbrengsten (jaar T) die voortvloeien uit het kwijtschelden van gemeentelijke belastingen Eindverantwoording (Ja/Nee)
Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: C62/03 Indicator: C62/04
€ 1.401 Nee
OCW D8 Onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022 (OAB) Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 159, eerste lid WPO) Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 158 WPO) Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 160 WPO) Correctie besteding (jaar T-1) Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)
Gemeenten
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicator: D8/01 Indicator: D8/02 Indicator: D8/03 Indicator: D8/04 Indicator: D8/05
€ 1.033.082 € 10.047 € 0 € 0 € 608.026
Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid In 2022 opgebouwde reserve om mee te nemen naar volgende vierjarige periode
Bedrag Bedrag Bedrag
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R
Indicator: D8/06 Indicator: D8/07 Indicator: D8/08 Indicator: D8/09 Indicator: D8/10
1 060513 Gemeente Gouda € 1.358 € 485.400
2
100
OCW D14 Regeling specifieke uitkering inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen Besteding (jaar T) maatregelen artikel 3, lid 2, a t/m e samen opgeteld Besteding (jaar T) voor tijdelijke extra huur van bestaande huisvesting indien deze extra huisvesting nodig is voor de uitvoering van maatregelen die scholen of gemeenten in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs nemen Besteding (jaar T) voor ambtelijke capaciteit van de gemeente of inkoop van expertise voor de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs Correctie besteding (jaar T-1) Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicator: D14/01 Indicator: D14/02 Indicator: D14/03 Indicator: D14/04 Indicator: D14/05
€ 335.841 € 0 € 0 € 0 € 195.064
Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering gemeenten t.b.v. het Nationaal Programma Onderwijs Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen Van andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering gemeenten t.b.v. het Nationaal Programma Onderwijs
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle R
Indicator: D14/06 Indicator: D14/07 Indicator: D14/08 Indicator: D14/09
1
2
10
OCW D19 Tijdelijke onderwijshuisvesting ontheemden Besteding ten laste van Rijksmiddelen (jaar T) Cumulatieve besteding ten laste van Rijksmiddelen(t/m jaar T) Eindverantwoording (Ja/Nee)
Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: D19/01 Indicator: D19/02 Indicator: D19/03
€ 39.408 € 39.408 Nee
IenW E21 Regeling specifieke uitkering circulaire ambachtscentra Beschikkingsnummer Besteding (jaar T) Cumulatieve besteding (t/m jaar T) Cofinanciering (jaar T) Cumulatieve cofinanciering (t/m jaar T) Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee)
Gemeenten en GR'en
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: E21/01 Indicator: E21/02 Indicator: E21/03 Indicator: E21/04 Indicator: E21/05 Indicator: E21/06
1 CAC2021/31175879-5000005195 € 44.338 € 44.338 € 0 € 0 Nee
2
Kopie beschikkingsnummer Is voldaan aan artikel 15 van de regeling specifieke uitkering circulaire ambachtscentra? (Ja/Nee) Toelichting aan welke voorwaarde(n) van artikel 15 vd regeling word(t)(en) niet voldaan? (a of/en b of/en c)? (verplicht als bij 06 Nee is ingevuld)
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: E21/07 Indicator: E21/08 Indicator: E21/09
1 CAC2021/31175879-5000005195 Ja
2
IenW E44 Tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie 2021–2027 Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen Cumulatieve besteding (t/m jaar T) ten laste van Rijksmiddelen Besteding (jaar T) ten laste van cofinanciering Besteding (t/m jaar T) cofinanciering cumulatief Eindverantwoording (Ja/Nee)
Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: E44/01 Indicator: E44/02 Indicator: E44/03 Indicator: E44/04 Indicator: E44/05
€ 704.361 € 725.050 € 1.408.722 € 1.443.273 Nee
Naam/nummer maatregel Maatregel afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) - per maatregel
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: E44/06 Indicator: E44/07
1 Project Heemraadsweg e.o. te Ouderkerk aan den IJssel, WBS-element I.0596; maatregel betreft ontstenen (of doorlatend maken) publiek verhard oppervlak. Nee
2 Baken e.o. te Krimpen aan de Lek, WBS-element I.0624; maatregel betreft ontstenen (of doorlatend maken) publiek verhard oppervlak. Ja
3 Bodegraven-Reeuwijk - Herinrichting Elzenhof - aanleg DIT-riool Ja
4 Bodegraven-Reeuwijk - Herinrichting Elzenhof - Aanleg infiltratievoorziening Ja
5 Bodegraven-Reeuwijk - Herinrichting Elzenhof - ontstenen verhard oppervlak (grasbetonstenen in plaats van bss) Ja
6 Bodegraven-Reeuwijk - Herinrichting Dunantlaan - aanleg extra HWA riool Ja
7 Bodegraven-Reeuwijk - Herinrichting Dunantlaan - ontstenen verhard oppervlak (grasbetonstenen in plaats van bss en/of openbaar groen ipv bss) Ja
8 Capelle aan den IJssel - Verhelpen wateroverlast parkeerterrein Hollands Diep (IP4.03) - Vergroenen Ja
9 Capelle aan den Ijssel - Verhelpen wateroverlast parkeerterrein Hollands Diep (IP4.03) - Ondergrondse berging creeren Ja
10 Capelle aan den Ijssel - Brandweerkazerne en Politiebureau (IP4.08 en IP4.09) - Vergroten afvoercapacitieit d.m.v. duikervergroting Ja
11 Capelle aan den Ijssel - Brandweerkazerne en Politiebureau (IP4.08 en IP4.09) - Oppervlakkige infiltratie d.m.v wadi's Ja
12 Capelle aan den Ijssel - Verhelpen wateroverlast Industrieterrein Capelle West (IP4.02) - Versnelde vervanging van riolering Ja
13 Krimpen aan den Ijssel - Oud krimpen deelgebied 3 - Aanleg van wadi’s Ja
14 Krimpen aan den Ijssel - herstratingsprojecten - Ontstenen (of doorlatend maken) publiek verhard oppervlak Ja
15 Gouda - Reconstructie zes schoolpleinen (2021 en 2022) - Ontstenen en vergroenen van schoolpleinen die gemeentelijk eigendom zijn en niet afsluitbaar. De schoolpleinen worden na schooltijd gebruikt als (speel)plein. Ja
16 Gouda - Rioleringsprojecten Kort Haarlem en Vogelbuurt - Ontstenen van de openbare ruimte, ook buiten de locaties waar de riolering vervangen wordt. Stimuleren van geveltuinen in de openbare ruimte. De gemeente legt de geveltuinen aan. Ja
Zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) Correctie besteding (jaar T-1)
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: E44/08 Indicator: E44/09
Ja € 0
IenW E84 Regeling stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2022-2023 Besteding (jaar T) Cumulatieve besteding (t/m jaar T) Cumulatieve eigen bijdrage en externe financiering (t/m jaar T) Project afgerond (alle maatregelen) in (jaar T) (Ja/Nee)
Provincies en Gemeenten
Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: E84/01 Indicator: E84/02 Indicator: E84/03 Indicator: E84/04
€ 0 € 0 € 0 Nee
Naam/nummer per maatregel Per maatregel, maatregel afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) De hoeveelheid opgeleverde verkeersveiligheids-maatregelen per type maatregel (stuks, meters) Eventuele toelichting, mits noodzakelijk
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: E84/05 Indicator: E84/06 Indicator: E84/07 Indicator: E84/08
1 330-Kruispuntplateaus ETW-ETW Nee 0
2
50
EZK F1 Regeling aankoop woningen onder een hoogspanningsverbinding Projectnaam/UWHS-nummer Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen per woning Is de bestemming gewijzigd (Ja/Nee) Eindverantwoording per woning (Ja/Nee) Cumulatieve besteding ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T)
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle D1 Aard controle D1 Aard controle R
Indicator: F1/01 Indicator: F1/02 Indicator: F1/03 Indicator: F1/04 Indicator: F1/05
1 UWHS170146 Schuwacht 154a € 23.092 Nee Nee € 480.789
2 UWHS170199 Schuwacht 152 € 604.235 Nee Nee € 616.362
3 UWHS170200 Schuwacht 150 € 30.071 Nee Nee € 514.052
4 UWHS170110 Schuwacht 148 € 23.798 Nee Nee € 382.940
5 UWHS170047 Schuwacht 146 € 23.766 Nee Nee € 440.753
6 UWHS170007 Schuwacht 48 € 212 Nee Nee € 202.423
7 UWHS170005 Schuwacht 46 € 517 Nee Nee € 320.987
8 UWHS170109 Schuwacht 44 € 515 Nee Nee € 273.696
9 UWHS170099 Schuwacht 1 € 22.811 Nee Nee € 615.758
10 UWHS170112 Noord 1b € 592 Nee Nee € 419.887
11 UWHS170069 Noord 1a € 562 Nee Nee € 349.636
12 UWHS170108 Noord 1 € 1.047 Nee Nee € 816.126
13 UWHS170187 IJsseldijk West 59 € 11.873 Nee Nee € 880.184
14 UWHS170068 IJsseldijk West 26 € 63.973 Nee Nee € 440.838
15 UWHS170220 Tiendweg West 28 € 212 Nee Nee € 3.505
100
SZW G2 Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_gemeentedeel 2022 Besteding (jaar T) algemene bijstand Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk) Besteding (jaar T) IOAW Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk) Besteding (jaar T) IOAZ Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk)
Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente
Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr I.1 Participatiewet (PW) I.1 Participatiewet (PW) I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicator: G2/01 Indicator: G2/02 Indicator: G2/03 Indicator: G2/04 Indicator: G2/05 Indicator: G2/06
€ 9.228.716 € 97.373 € 556.094 € 1.181 € 37.541 € 441
Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk) Besteding (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet Baten (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (excl. Rijk) Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet in (jaar T) i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire
Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente
I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004) I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004) I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK) I.7 Participatiewet (PW) I.7 Participatiewet (PW) Participatiewet (PW)
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicator: G2/07 Indicator: G2/08 Indicator: G2/09 Indicator: G2/10 Indicator: G2/11 Indicator: G2/12
€ 148.768 € 17.069 € 0 € 847.678 € 19.139 € 15.312
Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren als gevolg van kwijt te schelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet (jaar T) i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)
Gemeente
Participatiewet (PW)
Aard controle D2 Aard controle n.v.t.
Indicator: G2/13 Indicator: G2/14
€ 0 Ja
SZW G3 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (uitsluitend kapitaalverstrekking)_gemeentedeel 2022 Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking Baten (jaar T) vanwege vanaf 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk) Baten vanwege vóór 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk) Besteding (jaar T) Bob Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk) Besteding (jaar T) onderzoekskosten artikel 52, eerste lid, onderdeel b, Bbz 2004 (Bob)
Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004
Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr. Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicator: G3/01 Indicator: G3/02 Indicator: G3/03 Indicator: G3/04 Indicator: G3/05 Indicator: G3/06
€ 8.500 € 0 € 25.649 € 0 € 0 € 0
BBZ vóór 2020 – levensonderhoud (exclusief BOB) BBZ vóór 2020 – kapitaalverstrekking (exclusief BOB) BBZ vóór 2020 – levensonderhoud en kapitaalverstrekkingen (BOB) BBZ vanaf 2020 – kapitaalverstrekking Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)
Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud BBZ in (jaar T) (exclusief BOB) i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BBZ in (jaar T) (exclusief BOB) i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud BBZ en achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BOB in (jaar T) i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BBZ in (jaar T) i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire
Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: G3/07 Indicator: G3/08 Indicator: G3/09 Indicator: G3/10 Indicator: G3/11
€ 0 € 0 € 0 € 0 Ja
SZW G4 Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)_gemeentedeel 2022 Welke regeling betreft het? Besteding (jaar T) levensonderhoud Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking Baten (jaar T) levensonderhoud Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (aflossing) Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (overig)
Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente
Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over Tozo (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicator: G4/01 Indicator: G4/02 Indicator: G4/03 Indicator: G4/04 Indicator: G4/05 Indicator: G4/06
1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020) € 3.274 € 0 € 36.848 € 29.755 € 1.440
2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020) -€ 574 € 0 € 8.498 € 1.051 € 161
3 Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021) € 7.104 € 0 € 27.358 € 11.366 € 574
4 Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021) -€ 136 € 0 € 6.904 € 0 € 0
5 Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021) € 623 € 0 € 5.216 € 0 € 0
6 Totaal € 10.291 € 0 € 84.824 € 42.172 € 2.175
Kopie regeling Aantal besluiten levensonderhoud (jaar T) Aantal besluiten kapitaalverstrekking (jaar T) Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)
Gemeente Gemeente Gemeente
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: G4/07 Indicator: G4/08 Indicator: G4/09 Indicator: G4/10
1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020) 0 0 Ja
2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020) 0 0 Ja
3 Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021) 0 0 Ja
4 Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021) 0 0 Ja
5 Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021) 0 0 Ja
6 Totaal 0 0
Kopie regeling Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht) Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), aflossing Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), overig Uitvoeringskosten (jaar T) uitvoering Tozo buitenland (gemeente Maastricht)
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicator: G4/11 Indicator: G4/12 Indicator: G4/13 Indicator: G4/14 Indicator: G4/15
1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)
2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)
3 Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)
4 Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)
5 Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)
6 Totaal € 0 € 0 € 0 € 0
Kopie regeling Levensonderhoud - Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud Tozo in jaar T i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire Levensonderhoud- Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren (jaar T) als gevolg van kwijt te schelden schulden levensonderhoud Tozo i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire Kapitaalverstrekkingen - Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen op kapitaalverstrekkingen Tozo in jaar T i.v.m. kinderopvantoeslagaffaire
Gemeente Gemeente Gemeente
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle D2 Aard controle R
Indicator: G4/16 Indicator: G4/17 Indicator: G4/18 Indicator: G4/19
1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020) € 0 € 0 € 0
2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020) € 0 € 0 € 0
3 Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021) € 0 € 0 € 0
4 Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021) € 0 € 0 € 0
5 Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021) € 0 € 0 € 0
6 Totaal 0 0 0
SZW G10 Wet inburgering 2021_ gemeentedeel 2022 Besteding (jaar T) Baten (jaar T) Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)
Gemeente Gemeente Gemeente
Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over Wet inburgering 2021 (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr
Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: G10/01 Indicator: G10/02 Indicator: G10/03
€ 32.850 € 0 Ja
SZW G12 Kwijtschelden publieke schulden SZW-domein hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire_ gemeentedeel Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden Bijzondere bijstand in (jaar T) Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden Wet Inburgering van 13 september 2012 in (jaar T) Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)
Gemeente Gemeente Gemeente
Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr
Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: G12/01 Indicator: G12/02 Indicator: G12/04
€ 15.312 € 0 Ja
SZW G13 Onderwijsroute 2022_ deel gemeente Bestedingen onderwijsroute (jaar T) Baten onderwijsroute (jaar T) Bestedingen overige voorzieningen (jaar T) Baten overige voorzieningen (jaar T) Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)
Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente
Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel (jaar T),ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: G13/01 Indicator: G13/02 Indicator: G13/03 Indicator: G13/04 Indicator: G13/05
€ 10.400 € 0 € 0 € 0 Ja
VWS H4 Regeling specifieke uitkering stimulering sport Ontvangen Rijksbijdrage (jaar T) Totale werkelijke berekende subsidie
Gemeenten
Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: H4/01 Indicator: H4/02
€ 973.345 € 360.404
Activiteiten Totale werkelijke berekende subsidie per project (jaar T) Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) Onroerende zaken Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) roerende zaken Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) overige kosten Toelichting - Verplicht als het een activiteit betreft welke NIET in de toekenning meegenomen is
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: H4/03 Indicator: H4/04 Indicator: H4/05 Indicator: H4/06 Indicator: H4/07 Indicator: H4/08
1 Verlening SPUK stimulering sport € 360.404 € 203.993 € 156.411 € 0
2
100
VWS H8 Regeling Sportakkoord 2020-2022 Beschikkingsnummer Totaal bedrag volgens beschikking Besteding aanstellen sportformateur (jaar T) Besteding uitvoering sportakkoord (jaar T) Cumulatieve besteding aanstellen sportformateur (t/m jaar T) Cumulatieve besteding uitvoering sportakkoord (t/m jaar T)
Gerealiseerd Gerealiseerd Gerealiseerd Gerealiseerd
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: H8/01 Indicator: H8/02 Indicator: H8/03 Indicator: H8/04 Indicator: H8/05 Indicator: H8/06
1 1018807 € 45.000 € 0 € 0 € 16.708 € 30.000
2 1037627 € 127.714 € 0 € 107.681 € 0 € 137.681
3 1042541 € 56.575 € 0 € 30.000 € 0 € 30.000
4
Kopie beschikkingsnummer Eindverantwoording (Ja/Nee)
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: H8/07 Indicator: H8/08
1 1018807 Ja
2 1037627 Ja
3 1042541 Nee
4
VWS H12 Regeling specifieke uitkering lokale preventieakkoorden of preventieaanpakken Besteding (jaar T) Is voldaan aan de uitvoering van het lokale preventieakkoord of aanpak? (Ja/Nee) Eindverantwoording? (Ja/Nee)
Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: H12/01 Indicator: H12/02 Indicator: H12/03
€ 58.385 Ja Nee
VWS H25 Regeling Specifieke uitkering ijsbanen en zwembaden (ronde 3) Beschikkingsnummer / kenmerk Ontvangen Rijksbijdrage (Jaar T) Totale definitieve exploitatietekort Totale cumulatieve besteding Eindverantwoording
Automatisch berekend Automatisch berekend Automatisch berekend
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: H25/01 Indicator: H25/02 Indicator: H25/03 Indicator: H25/04 Indicator: H25/05
1 SPUKIJZ21-22056 -€ 16.862 € 16.862 € 16.862 Ja
Naam locatie Betreft periode Nov + dec 2021 of Jan 2022? Totale toezegging per locatie Hoogte definitief exploitatietekort per locatie Besteding per locatie Cumulatieve besteding per locatie (t/m jaar T)
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: H25/06 Indicator: H25/07 Indicator: H25/08 Indicator: H25/09 Indicator: H25/10 Indicator: H25/11
1 Zwembad de Hofstee Nov + dec 2021 € 7.593 € 7.593 € 7.593 € 7.593
2 Zwembad de Hofstee 44562 € 9.269 € 9.269 € 9.269 € 9.269
50
LNV L7B Regeling specifieke uitkering IBP-Vitaal Platteland Gebiedsnaam/nummer Hieronder per regel één provincie(code) uit (jaar T) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die provincie invullen Totale besteding (jaar T) Totale cumulatieve besteding (t/m jaar T) Eindverantwoording (Ja/Nee) Toelichting
Hier eventueel opmerkingen of toelichtingen
SiSa tussen medeoverheden
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: L7B/01 Indicator: L7B/02 Indicator: L7B/03 Indicator: L7B/04 Indicator: L7B/05 Indicator: L7B/06
1 PZH 2021 775194491/DOS20210000801 030008 Provincie Zuid-Holland € 61.980 € 168.328 Nee
2
10

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Controleverklaring

Terug naar navigatie - Controleverklaring

De controleverklaring wordt toegevoegd aan het boekwerk voor het vaststellen van de jaarstukken door de gemeenteraad op 4  juli 2023.

De verklaring ontvangen wij separaat met het rapport van bevindingen van de onafhankelijk accountant, als deze documenten aan de gemeenteraad zijn kenbaar gemaakt